В этой статье мы рассмотрим торговлю на Forex для начинающих и представим несколько простых стратегий торговли на FX. В частности, эта статья проведет вас по трём ключевым стратегиям торговли на FX, которые могут использовать новички, а именно: стратегия прорыва, стратегия пересечения скользящей средней и стратегия Carry Trade.

Рынок Forex (валютный рынок) является чрезвычайно ликвидным, с огромным количеством участников. Это также хорошо зарекомендовавший себя рынок за долгое время. Как и следовало ожидать, сочетание популярности и времени привело к тому, что профессиональные форекс-трейдеры разработали множество торговых стратегий. Будучи новичком в дневной торговле, который может просто искать торговые руководства для начинающих о том, как научиться торговать на Forex, или даже промежуточным трейдером на рынке, ищущим несколько полезных руководств по торговой стратегии для улучшения своих знаний и навыков, может быть доступен просто огромный объем доступных торговых методов, но сложный и запутанный.

Некоторые дневные торговые стратегии очень сложны, с крутой кривой обучения. Так что начинающим трейдерам лучше начать с простой и легкой стратегии. В конце концов, чем проще стратегия, тем легче обуздать основные понятия. После того, как вы поймёте основы, у вас будет достаточно времени для добавления сложных действий. Независимо от того, применяете ли вы простую или сложную стратегию, помните, что вашей всеобъемлющей мантрой всегда должно быть то, что работает. Новые трейдеры, как правило, не могут уделять много времени мониторингу событий. Для этих новичков, простые стратегии предлагают эффективный, но не требующий обслуживания подход.

 

Три начинающих торговые стратегии форекс

Первые две стратегии, которые мы покажем вам, довольно похожи, потому что они пытаются следовать тенденциям. Третья стратегия пытается извлечь выгоду из разницы в процентных ставках, а не в направлении рынка.

Но обо всем по порядку — что такое тренд?

Проще говоря, тренд — это тенденция рынка продолжать движение в заданном общем направлении. Система следования за трендом пытается генерировать сигналы покупки и продажи, которые соответствуют формированию новых трендов. Есть много методов, предназначенных для определения, когда тренд начинается и заканчивается. Многие из простых торговых стратегий Forex имеют похожие методы. Следование за трендом может принести большую прибыль. На самом деле, есть трейдеры, которые с помощью таких систем добились выдающихся результатов.

Но есть и некоторые недостатки этих стратегий:

  • Их трудно придерживаться;
  • Большие тренды могут быть нечастыми;
  • Условия, обозначающие потенциальное начало тренда, встречаются не часто;

 

Это означает, что стратегия имеет тенденцию генерировать многочисленные убыточные сделки. Теория заключается в том, что эти потери будут компенсированы более редкими, но более крупными выигрышными сделками. Это тяжелая «пилюля» на практике. Кроме того, как только тренд нарушается, вы, как правило, возвращаете большую сумму своей прибыли. Возможно, вы слышали фразу «тренд — ваш друг», но, возможно, вы не очень хорошо знакомы с полным выражением, которое добавляет «до конца». Конец наступает, когда тренд терпит неудачу, и это может очень сильно повлиять на психологию трейдера.

 

Одна большая проблема с системой следования за трендом заключается в том, что вам нужны глубокие карманы, чтобы правильно ее использовать. Это потому, что обладание большим количеством капитала уменьшает ваши шансы разориться во время продолжительной просадки. Таким образом, следование за трендом полезно как стратегия для начинающих, но может быть не идеальным для менее богатых новичков. Теперь давайте разберем наши стратегии. Первая стратегия пытается определить, когда тренд может формироваться. Он ищет ценовые прорывы.

 

Стратегия прорыва

Как заработать в интернете Форекс

Источник: GBPUSD — MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE) — Диапазон данных: 30 декабря 2015 — 16 июня 2016 — Доступен 16 июня 2016

Рынки иногда колеблются между полосами поддержки и сопротивления. Это процесс известен как консолидация.

Прорыв — это когда рынок рынка выходит за пределы своей консолидации, до новых максимумов или минимумов. Когда возникает новая тенденция, прорыв должен произойти первым. Поэтому прорывы рассматриваются как потенциальные сигналы о начале новой тенденции. Но проблема в том, что не все прорывы приводят к новым тенденциям.

На Форексе даже такие простые стратегии должны использоваться с управлением рисками. Тем самым вы стремитесь минимизировать свои потери во время пробоя тренда. Новый максимум указывает на возможность начала восходящего тренда, а новый минимум указывает на начало нисходящего тренда.

Итак, как мы можем почувствовать тип тренда, в который мы вступаем?

Продолжительность периода может помочь определить самый высокий максимум или самый низкий минимум. Прорыв за пределы самого высокого максимума или самого низкого минимума в течение более длительного периода предполагает более длинную тенденцию. Прорыв на короткий период говорит о краткосрочной тенденции. Другими словами, вы можете настроить стратегию прорыва, чтобы быстрее или медленнее реагировать на формирование тренда. Более быстрое реагирование позволяет вам двигаться по тренду раньше на кривой, но может привести к следованию более краткосрочным тенденциям.

Давайте посмотрим на разумно долгосрочную стратегию прорыва:

Сигнал на покупку — это когда цена прорывается выше 20-дневного максимума, а сигнал на продажу — когда цена прорывается ниже 20-дневного минимума. Это очень просто, но все же есть главный недостаток. А именно, новые максимумы могут не привести к новому восходящему тренду, а новые минимумы могут не привести к новому нисходящему тренду. Таким образом, мы собираемся испытать нашу справедливую долю ложных сигналов.

Использование стоп-лосса может помочь облегчить эту проблему. Чтобы все было по-настоящему просто, вот чрезвычайно простое правило для выхода из сделок:

мы собираемся использовать подход, основанный на времени. Вы просто закрываете свою позицию по истечении определенного количества дней. Этот основанный на времени выход обходит стороной проблему, становящуюся хитрой, когда тренд начинает разрушаться. Как только вы входите в сделку, удерживайте её в течение 80 дней и затем выходите.

Помните, это долгосрочная стратегия. Если вы обнаружите, что эти параметры не дают достаточно частых сигналов, их можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями. Например, вы можете попробовать использовать часы вместо дней для более короткой стратегии. Тестирование ваших результатов даст вам представление об эффективности вашего выбора. MT4SE предлагает тестирование на истории, а также большой выбор других полезных инструментов.

 

Скользящая средняя кроссовер

Наша вторая стратегия Forex для начинающих использует простую скользящую среднюю (SMA). SMA — это запаздывающий индикатор, который использует более старые данные о ценах, чем большинство стратегий, и движется медленнее, чем текущая рыночная цена. Чем дольше период, за который усредняется SMA, тем медленнее он движется. Часто мы используем более длинный SMA в сочетании с более коротким SMA. Для этой простой стратегии Forex мы будем использовать 25-дневную скользящую среднюю в качестве нашей более короткой SMA и 200-дневную скользящую среднюю для более длинной.

Как заработать в интернете Форекс

Источник: EURUSD —  MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE) — диапазон данных: 23 февраля 2016 г. — 14 июня 2016 г. — дата обращения: 14 июня 2016 г.

На графике выше скользящая средняя за 25 дней — это пунктирная красная линия. Вы можете видеть, что это следует за фактической ценой довольно близко. Скользящая средняя за 200 дней — это пунктирная зеленая линия. Обратите внимание, как это сглаживает движение цены? Когда более короткая и быстрая SMA пересекает более длинную, это указывает на изменение тренда. Когда короткая SMA перемещается выше длинной SMA, это означает, что новые цены выше, чем старые.

Это говорит о бычьем тренде, и это наш сигнал на покупку. Когда короткая SMA движется ниже длинной SMA, это говорит о медвежьем тренде, и это наш сигнал на продажу. Вместо того, чтобы использоваться исключительно для генерации торговых сигналов, скользящие средние часто используются как подтверждение общих тенденций. Это означает, что мы можем объединить эти две стратегии, используя подтверждающий аспект нашей SMA, чтобы сделать наши сигналы прорыва более эффективными.

С помощью этой комбинированной стратегии мы отбрасываем сигналы прорыва, которые не соответствуют общей тенденции, указанной нашими скользящими средними. Вот пример: если мы получаем сигнал на покупку от нашего прорыва, мы должны посмотреть, находится ли короткая SMA над длинной SMA. Если это так, мы должны разместить нашу торговлю. В противном случае, возможно, лучше подождать.

Carry Trade

Наша окончательная стратегия очень важна. Это тип торговли, который также широко используется профессионалами, поэтому это не простая стратегия Forex для начинающих. Лучше всего, эту стратегию легко реализовать и понять. Суть керри-торговли заключается в получении прибыли от разницы в доходах между двумя валютами. Чтобы понять принципы, давайте сначала рассмотрим кого-то, кто физически конвертирует валюту.

Представьте, что трейдер занимает сумму в японских иенах. Поскольку базовая процентная ставка в Японии крайне низка (на момент написания фактически равна нулю), стоимость удержания этого долга незначительна. Затем трейдер обменивает иену на канадские доллары и инвестирует вырученные средства в государственную облигацию, которая дает 0,6%. Проценты, полученные по облигации, должны превышать стоимость финансирования долга йены.

Но есть недостаток:

Очевидно, что валютный риск таится в самой сделке. Если йена достаточно укрепится по отношению к канадскому доллару, трейдер в конечном итоге потеряет деньги. Те же принципы применимы при торговле на валютном рынке, но вы имеете удобство, заключающееся в одной сделке. Если вы покупаете валютную пару, в которой у первой названной базовой валюты достаточно высокая процентная ставка по сравнению со второй валютой котировки, на ваш счет будут поступать средства с положительной ставки свопа.

Полученная сумма коррелируется с количеством валюты, поэтому кредитное плечо — помощь, если стратегия окупается. Однако, как отмечалось ранее, существует риск того, что вы можете оказаться не на той стороне движения валютной пары. Поэтому важно тщательно выбирать правильные валюты. Инерция — ваш друг в этой стратегии, и в идеале вы ищете валютную пару с низкой волатильностью. Также важно отметить, что кредитное плечо приведет к увеличению потерь, если вы ошибетесь.

Японская иена долгое время была популярной в качестве валюты финансирования, потому что японские курсы были низкими в течение столь длительного времени, и валюта считается стабильной. Стратегия хорошо работает в период повышенного «аппетита к риску», потому что люди стремятся искать более доходные активы. Действия трейдеров, реализующих стратегию, сами по себе могут поддержать стратегию, потому что чем больше людей использует стратегию, тем больше давление продаж на валюту финансирования.

Но есть текущая проблема. Глобальная среда с низкими процентными ставками сузила разницу в процентных ставках. Когда «аппетит к риску» упал во время кредитного кризиса, многие пальцы обгорели, когда средства попали в безопасную гавань японской иены. С учетом того, что ФРС сигнализирует о своем намерении ужесточить денежно-кредитную политику в будущем, мы все же можем обнаружить, что керри-трейд работает в пользу трейдеров.

 

Заключение

 Мы надеемся, что это вводное руководство по стратегиям торговли на рынке Forex для начинающих оказалось полезным. Помните, что примеры, которыми мы поделились, в первую очередь направлены на то, чтобы вы подумали о применяемых принципах. Не следуйте стратегии, не проверив её. Не стесняйтесь проверять свои стратегии на без рисковых демо-счетах, которые предоставляют ваши брокеры.

 

Жанна Метицкая

Жанна Метицкая

Опытный журналист. Эксперт в области заработка в интернете. К написанию каждой статьи подходит с большим рвением. Написанные материалы тщательно проверяет на достоверность и актуальность.

Оставить комментарий