Краткосрочная торговля может быть очень прибыльной, но она также может быть подкреплена рисками. Краткосрочная сделка может длиться от нескольких минут до нескольких дней. Чтобы добиться успеха, используя стратегии краткосрочной торговли, трейдеры должны понимать риски и выгоды каждой сделки. Они должны не только знать, как определить хорошие краткосрочные возможности, но и как защитить себя от возможных рисков связанных с потерей средств на своём счете. В этой статье мы рассмотрим основы определения хороших краткосрочных сделок и способы их получения.

 

Основы краткосрочной торговли

 Трейдер должен понять, несколько основных концепций и освоить их для успешной краткосрочной торговли. Эти основы могут обозначить разницу между убытком и прибыльной сделкой.

 

Приоритеты

 Признание «правильной» сделки будет означать, что вы знаете разницу между хорошей потенциальной ситуацией и ситуацией, которую следует избегать. Слишком часто инвесторы попадают в ловушку момента и считают, что, если они будут смотреть вечерние новости и читать финансовые страницы, они будут в курсе происходящего на рынках. Правда, к тому времени, когда мы слышим об этом, рынки уже реагируют. Таким образом, необходимо выполнить некоторые основные шаги, чтобы найти правильные сделки в нужное время:

 

 Шаг 1: просмотрите скользящие средние

 Скользящая средняя – это средняя цена актива в течение определенного периода времени. Наиболее распространенные временные рамки — 15, 20, 30, 50, 100 и 200 дней. Общая идея состоит в том, чтобы показать, торгуется ли актив вверх или вниз. Как правило, приоритетная скользящая средняя, имеет наклон вверх. Если вы ищете короткую позицию , вы, как правило, хотите найти одну с скользящей средней, которая выравнивается или уменьшается.

 

Шаг 2: Понимание общих циклов или моделей

Как правило, рынки торгуются в циклах, поэтому важно следить за календарем в определенное время. С 1950 года большая часть роста фондовых рынков произошла в период с ноября по апрель, в то время как в период с мая по октябрь средние значения были относительно статичными. Циклы могут быть использованы в интересах трейдеров для определения хороших времен для входа в длинные или короткие позиции.

 

Шаг 3: получить представление о тенденциях рынка

Если тренд отрицательный, вы можете рассмотреть возможность покупки и сделать меньше покупок. Если тренд положительный, вы можете рассмотреть возможность покупки с очень небольшим дефицитом. Когда общая рыночная тенденция против вас, вероятность успешной торговли падает.

Следуя этим основным шагам, вы поймете, как и когда определять правильные потенциальные сделки.

 

Контроль возможных рисков

 Контроль риска является одним из наиболее важных аспектов успешной торговли. Краткосрочная торговля связана с риском, поэтому важно минимизировать риск и максимизировать доходность. Это требует использования стоп-лоссов или покупки в качестве защиты от разворотов рынка. Стоп-лосс — это приказ продать актив, как только она достигнет заданной цены. Как только эта цена достигнута, она становится заявкой на продажу по рыночной  цене. Покупка стопа противоположна. Он используется в короткой позиции, когда актив поднимается до определенной цены, после чего становится ордером на покупку.

Оба из выше предоставленных вариантов, предназначены для ограничения возможных рисков. Как правило, в краткосрочной торговле вы хотите установить свой стоп-ордер на продажу или стоп-ордер на покупку в пределах 10–15 процентов от того, где вы купили актив или инициировали короткую позицию. Идея состоит в том, чтобы сохранить управляемость потерь чтобы прибыль была значительно больше, чем неизбежные потери.

Технический анализ

На Wall Street есть старая поговорка: «Никогда не борись с трендом». Независимо от того, признают это большинство или нет, рынки всегда смотрят вперед и оценивают происходящее. Это означает, что все, что мы знаем о доходах, управлении компанией и других факторах, уже включено в стоимость акций. Чтобы опередить все критерии, необходимо использовать технический анализ.

Технический анализ — это процесс оценки и изучения акций или рынков с использованием предыдущих цен и моделей, чтобы предсказать, что произойдет в будущем. В краткосрочной торговле это важный инструмент, который поможет вам понять, как получать прибыль, в то время как другие не уверены в принятии решений. Ниже мы рассмотрим некоторые из различных инструментов и методов технического анализа.

 

Индикаторы покупки и продажи

 Несколько индикаторов используются для определения подходящего времени для покупки и продажи. Два наиболее популярных из них включают индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор. RSI сравнивает относительную силу или слабость актива по сравнению с другими активами на рынке. Как правило, значение 70 указывает на верхний уровень, в то время как значение ниже 30 показывает, что активы были перепроданы. Однако важно помнить, что цены могут оставаться на уровнях перекупленности или перепроданности в течение значительного периода времени.

Осциллятор стохастик используется для определения того, является ли актив дорогим или дешевым, основываясь на диапазоне цен закрытия акции за определенный период времени. Чтение 80 сигналов о том, что актив перепродан (дорого), а чтение 20 сигналов о том, что актив перепродан (недорого).

RSI и стохастик могут использоваться в качестве инструментов для подбора активов, но вы должны использовать их в сочетании с другими инструментами, чтобы определить наилучший исход событий.

 

Шаблоны

Другим инструментом, который может помочь вам найти хорошие краткосрочные торговые возможности, являются шаблоны в графиках актива. Шаблоны могут развиваться в течение нескольких дней, месяцев или лет. Хотя нет двух одинаковых моделей, они могут использоваться для прогнозирования движения цены.

Несколько важных шаблонов, на которые нужно обратить внимание:

  • Голова и плечи: голова и плечи, считающиеся одним из самых надежных шаблонов, являются паттерном разворота, часто наблюдаемым, когда актив достигает максимума.
  • Треугольники: треугольник формируется, когда диапазон между максимумами и минимумами актива сужается. Эта модель часто возникает, когда цены достигают дна или достигают максимума. По мере того как цены сужаются, это означает, что акция может резко вырасти в сторону повышения или понижения.
  • Двойные вершины: двойная вершина возникает, когда цены поднимаются до определенной точки на большом объеме, отступают, а затем повторно тестируют эту точку на уменьшенном объеме. Этот шаблон сигнализирует о том, что цена актива может понизиться.
  • Двойное дно: двойное дно — это противоположность двойного дна. Цены упадут до определенной точки при большом объеме, а затем поднимутся, прежде чем вернуться к исходному уровню при более низком объеме. Этот шаблон не может пробить нижнюю точку и указывает на то, что актив может подняться выше исходной цены.

 

Нижняя линия

Краткосрочная торговля использует много методов и инструментов, чтобы заработать деньги. Вам нужно, научиться применять инструменты указанные выше для достижения успеха. Когда вы узнаёте больше о краткосрочной торговле, вы обнаружите, что вам необходимо тщательно проанализировать ту или иную стратегию, прежде чем выберете правильное сочетание для ваших конкретных тенденций и склонности к риску. Целью любой торговой стратегии является сохранение убытков на минимуме и прибыли на максимуме.

 

 

 

 

 

 

 

Жанна Метицкая

Жанна Метицкая

Опытный журналист. Эксперт в области заработка в интернете. К написанию каждой статьи подходит с большим рвением. Написанные материалы тщательно проверяет на достоверность и актуальность.

Оставить комментарий